PREGUNTAS FRECUENTES

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PREGUNTAS GENERALES SOBRE EL FONDO

HAMCO Global Value Fund FI es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, duración, rating (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisa, sector económico o países (incluidos emergentes). Podrá haber concentración geográfica y sectorial. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Para más información sobre las inversiones actuales puede consultar y descargar aquí (link disponible próximamente) los informes trimestrales del fondo.

La inversión en valor plantea invertir en activos infravalorados, cuyo precio de mercado está por debajo del valor intrínseco y se espera que se revalorice. Recomendamos leer el siguiente artículo para más información.

Los principales riesgos a considerar son:

  1. Riesgo de mercado
  2. Riesgo de inversión en países emergentes
  3. Riesgo de concentración geográfica
  4. Riesgo de crédito
  5. Riesgo de liquidez
  6. Riesgo por inversión en instrumentos derivados

Según la medida de riesgo de la CNMV, el fondo puede ser categorizado de riesgo 6/7 por tener una volatilidad esperada menor al 25% anual.

Para más información puede consultar el folleto completo del fondo.

Se seguirá una filosofía de inversión en valor (Value Investing), seleccionando empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización, tomando decisiones en base al historial de rentabilidad, nivel de endeudamiento, capitalización, liquidez, expectativas de crecimiento y momento en el ciclo del negocio, utilización del capital, generación de efectivo, márgenes y otros criterios cuantitativos y cualitativos adicionales. Se priorizará el crecimiento del capital a largo plazo.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. El riesgo de mercado, al igual que el de tipo de cambio, será cubierto de forma oportunista. Sin apalancamiento, ni ventas en corto.

Para más información sobre el proceso de inversión puede consultar el siguiente artículo.

El riesgo de mercado, al igual que el de tipo de cambio, será cubierto de forma oportunista. Esto implica que habrá momentos en los que el fondo esté cubierto con el uso de instrumentos derivados y otros en los que no lo esté. Este tipo de flexibilidad permite gestionar el riesgo y cubrirse cuando se considera que los mercados pueden sufrir una corrección y no hacerlo si se considera que los mercados tienen una perspectiva alcista.

No. El Fondo invierte en renta variable y los precios de las acciones oscilan de forma continua. Los retornos no están garantizados.

Se recomienda invertir con un horizonte temporal no inferior a 5 años.

En general, para inversores que deseen obtener un rendimiento de su ahorro a largo plazo, como por ejemplo  planes  de pensiones o planes de ahorro, entre otros. Esto NO constituye una recomendación de inversión.

La inversión mínima es de 100 euros.

Clase “R1” – Retail: No cobra comisión de gestión. Sólo cuenta con una comisión de éxito del 9%. Para aquellos inversores que deseen invertir en HAMCO Global Value Fund, es posible comprar hasta 50 participaciones. Es decir, si el valor liquidativo (LV) inicial fueran de 100 euros por participación se podría invertir 5.000 euros (esta cifra variará en función del VL del momento) sin comisión de gestión. Si un inversor desea invertir más capital deberá comprar participaciones de la categoría llamada R2 la cual no tiene límite de inversión. Inversión mínima de 100 euros, con un máximo de 50 participaciones.

Clase “R2” – clase retail: 1,35% de comisión de gestión y 9% de gestión de éxito. Inversión mínima de 100 euros.

Clase “F” – Fundadores del Fondo: 1,80% de comisión de gestión fija. Sin comisión de éxito. Inversión mínima de 100.000 euros. Dependiendo de los resultados obtenidos a largo plazo puede resultar beneficioso estar invertido en una clase de acción que cobre sólo una cantidad fija y no en función de los resultados.

Clase “I” – Libre. Para inversores profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con el requisito de inversión mínima y clientes de gestión de carteras y asesoramiento independiente. 0,75% de comisión de gestión + 9% de comisión de éxito. Inversión mínima de 250.000 euros. 

Para más información puede consultar el folleto del fondo.

Cada clase tiene unas comisiones concretas (consultar el apartado de comisiones). Por ejemplo, la Clase “R2” Retail tiene una comisión de gestión (1,35% anual) la cual se deduce diariamente del fondo y una comisión de éxito del 9% sobre los retornos conseguidos que superen la Marca de Agua (High Water Mark).

La comisión cobrada por el Depositario (Santander) varía dependiendo del nivel total de activos que tenga el fondo. Puede ir desde 0,10% a 0,065% anual. Actualmente es de 0,10% anual.

Además, existen gastos fijos de Auditoría y CNMV. Por último, hay que considerar los gastos de operar en los mercados. Dado que HAMCO Global Value Fund, FI tiene una estrategia de inversión a largo plazo, se espera que estos costes sean relativamente bajos.

Esta información no sustituye a la información de costes y gastos que se proporcionará al cliente de forma precontractual ni la información del folleto completo.

Para más información puede consultar el folleto del fondo.

El fondo está autorizado por la CNMV desde el 7 de octubre de 2019. Esto significa que cumple con los requisitos para ser un fondo de inversión con las garantías necesarias para ser vendido al público.

• Depositario: Santander

• Gestor: Esfera Capital Gestión SGIIC S.A.

• Asesor: HAMCO Financial (con John Tidd Kimball como Administrador Único)

• Auditor: Deloitte SL

PREGUNTAS OPERATIVAS

Sí. Para realizar aportaciones periódicas al fondo debe solicitar y rellenar un formulario. Para más información, contacte con la gestora del fondo en la siguiente dirección de email (info@esferacapital.es) o complete el siguiente formulario.

Sí. Andbank admite la apertura de cuentas desde cualquier lugar siempre y cuando los fondos a transferir vengan de países miembros de la Unión Europea y por aquellos aprobados por el BOE:

A los efectos previstos en los artículos 1.4, 4.2, 8.2, 9.1, 10.2, 12.1 y 24.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en su sesión de 17 de julio de 2012, ha determinado, de conformidad con los criterios acordados por los Estados miembros del Comité comunitario de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, creado por el artículo 41 de la Directiva 2005/60/CE, que las siguientes jurisdicciones establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española: Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Hong Kong, India, Japón, México, Singapur, Sudáfrica y Suiza.

La lista no es aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, que se benefician de iure de reconocimiento mutuo. La lista incluye, asimismo, a los territorios y jurisdicciones integrados en las delegaciones ante el Grupo de Acción Financiera de Francia (Mayotte, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Saint Pierre-et-Miquelon y Wallis-et-Futuna) y del Reino de los Países Bajos (Aruba, Curasao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius y Saba).

Sí. El proceso es exactamente igual que en el caso de persona física.

Caso 1: Cliente Nuevo. No tengo cuenta en Andbank.

El proceso es muy sencillo y enteramente electrónico para agilizar los trámites y que sea fácil. A través de este enlace se puede acceder a la página de apertura de cuenta en Andbank Private Bankers. El proceso es el siguiente.

Hacer click en el enlace anterior  y dar comienzo al proceso.

Paso 1: Rellenar el formulario web que consta de tres apartados:

  1. Datos personales y fiscales del titular. Aquí debe ingresar «HAMCO» como Referencia Comercial.
  2. Datos de un segundo titular en caso de existir.
  3. Sección de resumen donde se muestra lo completado en las secciones previas en indica el número de su nueva Cuenta de Efectivo y otra Cuenta de Valores.

Paso 2: KYC y documentación necesaria.

Una vez terminado el PASO 1, un agente de Andbank se contactará por teléfono con ustedes en menos de 48hs para:

– Confirmar datos y realizar preguntas adicionales para conocerlos mejor como nuevos clientes
– Adicionalmente, pedirá documentación que los identifique y respalde algunas de las respuestas anteriores

Dicha información deberán enviarla inicialmente por correo electrónico a la casilla que le indicará el Agente de Andbank.

Paso 3: Firmado de documentación

Una vez revisada y autorizada la documentación por el departamento de Compliance de Andbank, recibirán un correo electrónico indicando la forma para proceder a firmar electrónicamente los documentos de apertura necesarios.

Dichos documentos se pueden firmar electrónicamente utilizando la aplicación de Finveris. Recibirán un correo con las instrucciones detalladas para instalar dicha aplicación y proceder a firmar la documentación.

Paso 4: Transferencia inicial de fondos

Una vez completado este proceso de revisión (que puede llevar unos días), recibirán un correo confirmando la apertura de su cuenta, podrán acceder a su cuenta con el usuario/contraseña puesto en el PASO 1 y a partir de ese momento ya se puede hacer la transferencia inicial.

En el correo de confirmación tendrán la información necesaria para hacer la transferencia a su cuenta nueva Cuenta de Efectivo en Andbank.

Paso 5: Compra de participaciones de HAMCO Global Value Fund FI

Para adquirir participaciones del fondo hay dos opciones:
1. Utilizando la aplicación de Finveris. Pueden enviar un correo electrónico al Agente de Andbank asignado indicando la cantidad de participaciones de HAMCO Global Value Fund que desean comprar/vender, esta persona generará la boleta con la instrucción de ustedes y se la enviará por la aplicación Finveris para que firmen (autoricen). Inmediatamente Andbank ejecutará la orden.

2. Directamente desde la plataforma de Andbank. Ingresando con su Usuario y Contraseña creada en el PASO 1, podrá realizar la compra/venta de participaciones directamente desde la plataforma. Para autorizar la operación necesitará una “firma electrónica” la cual será enviada por correo postal inmediatamente después de autorizada la creación de su cuenta luego del PASO 3.

 

 Caso 2: Cliente Existente. Ya tengo cuenta en Andbank

Si ya se dispone de una cuenta en Andbank, es posible adquirir participaciones en el fondo a través de su página de usuario.

 Caso 3: Otro comercializador

Actualmente, no existen otras opciones para adquirir participaciones de HAMCO Global Value Fund FI.

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