HAMCO GLOBAL VALUE FUND
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El Fondo
HAMCO Global Value Fund es un fondo de inversión que sigue una filosofía value, seleccionando empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización. Se toman decisiones de inversión en base a la información financiera de los últimos 10-20 años utilizando diversos criterios de análisis cuantitativos y cualitativos. Se prioriza siempre el crecimiento del capital en el largo plazo. Adicionalmente, se cuenta con una estrategia de cobertura oportunista de protección al riesgo de mercado cuando los mismos estén caros o sea esperable una crisis financiera. El fondo está gestionado por Esfera Capital Gestión y asesorado por HAMCO Financial quien cuenta con un equipo de profesionales con 20 años de experiencia, excelente retornos históricos acumulados y un compromiso a generar valor.
Datos fundamentales
| Código ISIN: | ES0141116022 (Clase R1) ES0141116030 (Clase R2) ES0141116006 (Clase F) ES0141116014 (Clase I) |
| Código Bloomberg | Pendiente (Clase R1) Pendiente (Clase R2) HAMGVFF SM Equity (Clase F) Pendiente (Clase I) |
| Categoría | Renta Variable Internacional |
| Valor Liquidativo | Diario |
| Forma jurídica | Fondo de inversión UCITS |
| Divisa | EUR |
| Fecha de registro en CNMV | 07/10/2019 |
| Nº de registro en CNMV | 5413 |
| Gestor | Esfera Capital Gestión SGIIC |
| Asesor | HAMCO Financial |
| Depositario | Santander Security Services |
| Auditor | Deloitte SL |
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– HAMCO Global Value Fund es un fondo de renta variable internacional cuyo objetivo de largo plazo es lograr el crecimiento patrimonial de sus partícipes por medio de una estrategia consistente con la filosofía de inversión value, seleccionado empresas infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización.
– La cartera del fondo toma como referencia (sólo con fines comparativos) el MSCI Daily Net TR World Ex US (Euros) Index. El objetivo es tener una volatilidad inferior al 25%.
– El fondo no está recomendado para inversores cuyo horizonte temporal sea inferior a cinco años.
– El fondo invertirá más del 75% de los activos bajo gestión en compañías cotizadas con cualquier capitalización de mercado y sector y el resto en renta fija pública o privada, pudiendo tener hasta un 100% de riesgo divisa.
– El estilo de gestión es de inversión value y se centra en seleccionar empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización a través de un análisis propio que tendrá en cuenta parámetros como el nivel de endeudamiento, la rentabilidad histórica, la liquidez, la capitalización, el momento del ciclo de negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y, especialmente, las expectativas de crecimiento. Se priorizará el crecimiento del capital en el largo plazo.
– El fondo tendrá una cobertura oportunista de protección de riesgo de mercado cuando los mercados estén sobrevalorados y cuando sea probable o esperable que haya una crisis en los mismos. Esta cobertura podrá implicar un potencial de revalorización inferior en caso de subida de los mercados pero una caída menos pronunciada en caso de bajada de los mismos.
Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de:
-Mercado de renta variable
-Tipo de interés
-Tipo de cambio
-Inversión en países emergentes
-Concentración geográfica o sectorial
-Crédito,
-Liquidez,
-Uso de instrumentos financieros derivados
Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una alta volatilidad. Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en un indicador numérico de riesgo de 6 sobre 7. A mayor valor, mayor riesgo. Se espera que la volatilidad sea inferior al 25% anual. No obstante, dado que puede invertir en activos de menor riesgo, dicho indicador numérico podría ser menor. Por más información descargue el folleto completo.
Clases de participaciones
| CONDICIONES | Clase R1 | Clase R2 | Clase F | Clase I |
| Tipo de Clientes | Minoristas (Clase de Prueba) | Minoristas | Fundadores (Comisión Fija) | Institucionales Profesionales |
| Comisión de Gestión (s/patrimonio) | 0% | 1,35% | 1,80% | 0,75% |
| Comisión de Éxito (s/resultados) | 9% | 9% | 0% | 9% |
| Inversión Mínima Inicial | 100 euros | 100 euros | 100.000 euros | 250.000 euros |
| Volumen Máximo de Participaciones | 50 participaciones | n/a | n/a | n/a |
| Descuento por Subscripción | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Descuento por Reembolso | 0% | 0% | 0% | 0% |
| (*) Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación y gastos financieros por préstamos y descubiertos y servicio de análisis financiero sobre inversiones. No incluye la comisión del Depositario. Por más información descargue el folleto completo. | ||||
Con el objetivo de ayudar al pequeño inversor, el fondo cuenta con la Clase R1 que no cobrará comisión de gestión y que sólo aplicará comisión sobre éxito. Esto implicará comisiones corrientes muy bajas y competitivas. Se podrá adquirir un máximo de 50 participaciones (5.000€, aproximadamente, dependiendo del VL del momento) de esta clase por inversor. Para inversiones mayores, el cliente también podrá adquirir cualquiera de las otras clases (R2, F e I) dependiendo de las condiciones de cada uno. Para más información descargue el folleto completo.
Clases de participaciones
| CONDICIONES | Clase R1 | Clase R2 | Clase F | Clase I |
| Tipo de Clientes | Minoristas (Clase de Prueba) | Minoristas | Fundadores (Comisión Fija) | Institucionales Profesionales |
| Comisión de Gestión (s/patrimonio) | 0% | 1,35% | 1,80% | 0,75% |
| Comisión de Éxito (s/resultados) | 9% | 9% | 0% | 9% |
| Inversión Mínima Inicial | 100 euros | 100 euros | 100.000 euros | 250.000 euros |
| Volumen Máximo de Participaciones | 50 participaciones | n/a | n/a | n/a |
| Descuento por Subscripción | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Descuento por Reembolso | 0% | 0% | 0% | 0% |
| (*) Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación y gastos financieros por préstamos y descubiertos y servicio de análisis financiero sobre inversiones. No incluye la comisión del Depositario. Por más información descargue el folleto completo. | ||||
Con el objetivo de ayudar al pequeño inversor, el fondo cuenta con la Clase R1 que no cobrará comisión de gestión y que sólo aplicará comisión sobre éxito. Esto implicará comisiones corrientes muy bajas y competitivas. Se podrá adquirir un máximo de 50 participaciones (5.000€, aproximadamente, dependiendo del VL del momento) de esta clase por inversor. Para inversiones mayores, el cliente también podrá adquirir cualquiera de las otras clases (R2, F e I) dependiendo de las condiciones de cada uno. Para más información descargue el folleto completo.
Documentación
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SANTANDER
Depositario
HAMCO FINANCIAL
Asesor
ESFERA CAPITAL GESTIÓN
Gestora