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HAMCO GLOBAL VALUE FUND

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Un fondo value con compromiso de generar valor

HAMCO Global Value Fund es un fondo de inversión value de renta variable internacional que busca como objetivo principal el crecimiento del capital a largo plazo, con un horizonte temporal no inferior a cinco años. Está gestionado por Esfera Capital Gestión, distribuido por Inversis y asesorado por HAMCO Financial.

En el proceso de selección, llevado a cabo por un equipo de expertos con más de 20 años de experiencia, se analiza con detalle las oportunidades y se prioriza la búsqueda de empresas globales que estén siendo infravaloradas por el mercado y que tengan un potencial de revaloración. En este proceso la información financiera de los últimos 10-20 años de las empresas es uno de los factores clave en la toma de decisiones de inversión, para la que se utilizan tanto criterios de análisis cuantitativos como cualitativos.

Con el fin de proteger el fondo ante riesgos de mercado, se cuenta con una estrategia de cobertura oportunista.

Rentabilidad del Fondo

CLASE R2

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CSV  Excel  
 

ClaseVL (€)YTD1M3M1YInicio
Clase R285.28-14.7%2.7%-0.2%N/A-14.7%

Nota: Valores a fecha 16/10/2020.

Disclaimer: La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El valor liquidativo del Fondo puede sufrir tanto incrementos como descensos y los inversores podrían no recuperar el importe originalmente invertido.

CLASE F

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CSV  Excel  
 

ClaseVL (€)YTD1M3M1YInicio
Clase F83.56-15.0%2.7%-0.3%-16.4%-16.4%

Nota: Valores a fecha 16/10/2020.

Disclaimer: La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El valor liquidativo del Fondo puede sufrir tanto incrementos como descensos y los inversores podrían no recuperar el importe originalmente invertido.

CLASE I

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ClaseVL (€)YTD1M3M1YInicio
Clase I100.73N/AN/AN/AN/A0.7%

Nota: Valores a fecha 16/10/2020.

Disclaimer: La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El valor liquidativo del Fondo puede sufrir tanto incrementos como descensos y los inversores podrían no recuperar el importe originalmente invertido.

CLASE R1

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ClaseVL (€)YTD1M3M1YInicio
Clase R185.51-14.5%2.9%0.5%N/A-14.5%

Último valor liquidativo de la clase R1:  14/10/2020.

Disclaimer: La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El valor liquidativo del Fondo puede sufrir tanto incrementos como descensos y los inversores podrían no recuperar el importe originalmente invertido.

Datos fundamentales

 

Código ISIN:ES0141116022 (Clase R1)
ES0141116030 (Clase R2)
ES0141116006 (Clase F)
ES0141116014 (Clase I)
Código BloombergHAMGVF1 SM Equity (Clase R1)
HAMGVF2 SM Equity (Clase R2)
HAMGVFF SM Equity (Clase F)
Pendiente (Clase I)
CategoríaRenta Variable Internacional
Valor LiquidativoDiario
Forma jurídicaFondo de inversión UCITS
DivisaEUR
Fecha de registro en CNMV07/10/2019
Nº de registro en CNMV5413
GestorEsfera Capital Gestión SGIIC
AsesorHAMCO Financial
DepositarioSantander Security Services
DistribuidorBanco Inversis
AuditorDeloitte

OBJETIVO DE INVERSIÓN

– HAMCO Global Value Fund es un fondo de renta variable internacional cuyo objetivo de largo plazo es lograr el crecimiento patrimonial de sus partícipes por medio de una estrategia consistente con la filosofía de inversión value, seleccionado empresas infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización.

– La cartera del fondo toma como referencia (sólo con fines comparativos) el MSCI Daily Net TR World Ex US (Euros) Index. El objetivo es tener una volatilidad inferior al 25%.

– El fondo no está recomendado para inversores cuyo horizonte temporal sea inferior a cinco años.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

– El fondo invertirá más del 75% de los activos bajo gestión en compañías cotizadas con cualquier capitalización de mercado y sector y el resto en renta fija pública o privada, pudiendo tener hasta un 100% de riesgo divisa.

– El estilo de gestión es de inversión value y se centra en seleccionar empresas globales infravaloradas por el mercado con potencial de revalorización a través de un análisis propio que tendrá en cuenta parámetros como el nivel de endeudamiento, la rentabilidad histórica, la liquidez, la capitalización, el momento del ciclo de negocio, uso del capital, generación de efectivo, márgenes y, especialmente, las expectativas de crecimiento. Se priorizará el crecimiento del capital en el largo plazo.

– El fondo tendrá una cobertura oportunista de protección de riesgo de mercado cuando los mercados estén sobrevalorados y cuando sea probable o esperable que haya una crisis en los mismos. Esta cobertura podrá implicar un potencial de revalorización inferior en caso de subida de los mercados pero una caída menos pronunciada en caso de bajada de los mismos.

PERFIL DE RIESGO

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de:

-Mercado de renta variable
-Tipo de interés
-Tipo de cambio
-Inversión en países emergentes
-Concentración geográfica o sectorial
-Crédito,
-Liquidez,
-Uso de instrumentos financieros derivados

Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una alta volatilidad. Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en un indicador numérico de riesgo de 6 sobre 7. A mayor valor, mayor riesgo. Se espera que la volatilidad sea inferior al 25% anual. No obstante, dado que puede invertir en activos de menor riesgo, dicho indicador numérico podría ser menor. Por más información descargue el folleto completo.

Clases de participaciones

CONDICIONESClase R1Clase R2Clase FClase I
Tipo de ClientesMinoristas (Clase de Prueba)MinoristasFundadores (Comisión Fija)Institucionales Profesionales
Comisión de Gestión (s/patrimonio)0%1,35%1,80%0,75%
Comisión de Éxito (s/resultados)9%9%0%9%
Inversión Mínima Inicial100 euros100 euros100.000 euros250.000 euros
Volumen Máximo de Participaciones50 participacionesn/an/an/a
Descuento por Subscripción0%0%0%0%
Descuento por Reembolso0%0%0%0%
(*) Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación y gastos financieros por préstamos y descubiertos  y servicio de análisis financiero sobre inversiones. No incluye la comisión del Depositario. Por más información descargue el folleto completo.

Con el objetivo de ayudar al pequeño inversor, el fondo cuenta con la Clase R1 que no cobrará comisión de gestión y que sólo aplicará comisión sobre éxito. Esto implicará comisiones corrientes muy bajas y competitivas. Se podrá adquirir un máximo de 50 participaciones (5.000€, aproximadamente, dependiendo del VL del momento) de esta clase por inversor. Para inversiones mayores, el cliente también podrá adquirir cualquiera de las otras clases (R2, F e I) dependiendo de las condiciones de cada uno. Para más información descargue el folleto completo.

Clases de participaciones

CONDICIONESClase R1Clase R2Clase FClase I
Tipo de ClientesMinoristas (Clase de Prueba)MinoristasFundadores (Comisión Fija)Institucionales Profesionales
Comisión de Gestión (s/patrimonio)0%1,35%1,80%0,75%
Comisión de Éxito (s/resultados)9%9%0%9%
Inversión Mínima Inicial100 euros100 euros100.000 euros250.000 euros
Volumen Máximo de Participaciones50 participacionesn/an/an/a
Descuento por Subscripción0%0%0%0%
Descuento por Reembolso0%0%0%0%
(*) Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación y gastos financieros por préstamos y descubiertos  y servicio de análisis financiero sobre inversiones. No incluye la comisión del Depositario. Por más información descargue el folleto completo.

Con el objetivo de ayudar al pequeño inversor, el fondo cuenta con la Clase R1 que no cobrará comisión de gestión y que sólo aplicará comisión sobre éxito. Esto implicará comisiones corrientes muy bajas y competitivas. Se podrá adquirir un máximo de 50 participaciones (5.000€, aproximadamente, dependiendo del VL del momento) de esta clase por inversor. Para inversiones mayores, el cliente también podrá adquirir cualquiera de las otras clases (R2, F e I) dependiendo de las condiciones de cada uno. Para más información descargue el folleto completo.

Documentación

SANTANDER

Depositario

HAMCO FINANCIAL

Asesor

ESFERA CAPITAL GESTIÓN

Gestora

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(*) Rentabilidad en dólares americanos (USD) obtenida por la labor del equipo asesor del Fondo realizada desde otra entidad extranjera y en otro vehículo de inversión alternativa no registrado ni disponible para su comercialización en España o la Unión Europea. Dato calculado desde la fecha de creación de dicho vehículo (Dic 1999) al 31 de marzo de 2020. Fuente: Bloomberg (HORIZGR KY). Fluctuaciones monetarias del tipo de cambio sobre el dólar pueden generar posibles incrementos o disminuciones del rendimiento. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.

DISCLAIMER

A los efectos legales oportunos, el titular y responsable de esta Web es: ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.U., sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, inscrita en el Registro Oficial inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 244. Para más información sobre la gestora puede dirigirse a www.esferacapital.es.

HAMCO Global Value Fund FI es un Fondo de Inversión (“el Fondo”), inscrito en el Registro Oficial de CNMV, con el número 5413, gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN y asesorado por HAMCO Financial S.L., sociedad que únicamente presta asesoramiento a este Fondo, sin realizar la actividad con carácter habitual y profesional.. El contenido de esta web es meramente informativo, sin que tenga la consideración de análisis financiero ni de recomendación personalizada de compra, venta o de adopción de una estrategia de inversión específica. Tampoco supone asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y su contenido no debe servir al usuario para tomar decisiones o realizar inversiones. HAMCO Financial no participa en ninguna de las fases de la relación comercial entre los inversores y Esfera Capital Gestión. La rentabilidad registrada en el pasado o la esperada no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio del Fondo puede sufrir tanto incrementos como descensos y los inversores podrían no recuperar el importe originalmente invertido. Leer más.